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- 正社員企業名 八千代エンジニヤリング株式会社 求人名 ■【日本側ファンド経理・オペレーション担当】欧州インパクト投資ファンド 仕事の内容 八千代Gの100%子会社として、“社会実装まで責任を持つ”インパクト投資・事業創出を推進するCVCにて、欧州インパクト投資ファンドの日本側オペレーション基盤を、立ち上げ段階から設計・構築するポジションです。 ＜ファンド経理＞■コンパートメント・クラス別の持分管理、資本勘定維持■キャピタルコール、ディストリビューション計算■通知作成■入出金照合■管理報酬、費用配賦、ウォーターフォール及びキャリー計算検証■NAV算定サイクルに向けた資料準備、バリュエーション根拠取りまとめ＜海外関係者・監査対応＞ルクセンブルク側と連携(英語)■監査法人・税務アドバイザーへの資料提供、監査対応の一次窓口※勤務条件備考欄に続く 募集職種 ■【日本側ファンド経理・オペレーション担当】欧州インパクト投資ファンド月給
37万400円以上
東京都台東区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制在宅OK退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり英語
- 正社員企業名 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 求人名 【SBIグループ/投信計理業務】完全週休2日制/キャリアアップできる環境 仕事の内容 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む） 【詳細】設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb） ・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）・時価取得および事務代行会社の通知 ・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等） ・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等） ・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算 ・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等） 募集職種 【SBIグループ/投信計理業務】完全週休2日制/キャリアアップできる環境年俸
400万円以上
東京都港区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 求人名 【SBIグループ/投信計理マネージャー】完全週休2日制 仕事の内容 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む） 【詳細】・設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb）・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）・時価取得および事務代行会社の通知・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算 ・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等） 募集職種 【SBIグループ/投信計理マネージャー】完全週休2日制年俸
600万円以上
東京都港区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 契約社員企業名 株式会社ＳＢＩ証券 求人名 【経験者】決済業務統括部 決済管理課（マネージャー候補） 仕事の内容 管理職のポジションで、課員が仕訳等の会計処理をするので、その管理をしていただきます。従いまして証券の会計経験が必要となります。 また納税申告時期で課員が作成し、税務署への申告したデータに対し、税務署からの質疑応答を担当。年次で会計監査を行っている会計事務所との応答も行います。 ■管理職として当社システムで証券取引にかかる仕訳、それに付随した会計補正の管理 ■対税務署等への質疑応答 ■定期的に会計事務所監査にかかる対応 募集職種 【経験者】決済業務統括部 決済管理課（マネージャー候補）年俸
800万円以上
東京都港区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
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