- 正社員企業名 株式会社ＡＳＡ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ 求人名 【東京】PEファンドアドミニストレーション/UIターン歓迎/中途入社者99% 仕事の内容 ファンドアドミニストレーション事業を行う当社にて、PE（プライベートエクイティ）ファンドの管理業務をお任せします。LPSやSPCの決算、キャピタルコール対応、投資家レポーティング等が主業務です。 【具体的な業務内容】 ◇PEファンド及び関連SPCの経理、決算業務、キャッシュフロー管理◇税務申告書作成等の税務関連サポート ◇投資家レポーティング及び各種投資家対応 ◇会計監査対応◇キャピタルコール対応 ◇配当計算等の関連資料の作成業務、レビュー、チェック ◇ストラクチャリングサポート 募集職種 【東京】PEファンドアドミニストレーション/UIターン歓迎/中途入社者99%月給
44万8350円～73万5350円
東京都港区- 業界未経験歓迎転勤なし英語完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 求人名 【金融商品に関する会計処理（ミドルバック）】東証プライム上場/フレックス 仕事の内容 ■債権管理部にて、主に全社営業取引（有価証券中心）に関する会計処理をお任せいたします。未経験であっても有価証券に関する業務に興味をお持ちの方、業務効率化や改善の提案をしたい方にはぴったりの環境です。 [メイン業務]■有価証券に関する期中業務(時価評価、損益取込、減損処理等) ■基幹システムで自動的に取り込まれない金融商品の会計伝票起票 ■主管勘定科目の残高適正管理 [その他グループ業務]■基幹システム対象商品の入金引当業務：手動入金引当、返金処理、不明金調査、仮受金・過剰入金の適正管理 ■口座振替関連の金融機関窓口業務：口座振替に関する各種金融機関との契約管理、合併・統廃合対応 募集職種 【金融商品に関する会計処理（ミドルバック）】東証プライム上場/フレックス月給
24万円以上
東京都港区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＪＩＣベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 求人名 【経営管理】ストラテジックミドル・バックオフィス/ジュニアオフィサー 仕事の内容 運用総額1.2兆円超の国内最大級ファンドにて、投資先の公正価値評価(バリュエーション)、計数管理、運用報告を担当。投資活動をファイナンスとガバナンスの両面から支える専門職です。 ■投資先の決算/進捗のモニタリング ■公正価値評価の算定、資金管理(キャピタルコールや分配の検討・実行) ■決算書・運用報告書作成 ■大量保有報告書などの届け出書の作成■LP(出資者)対応など 事務処理だけでなく、ファンドのパフォーマンス分析を通じて投資意思決定に関与し、監査法人対応やLPへのレポーティングも行う、ファンド運営の要となるポジションです。 募集職種 【経営管理】ストラテジックミドル・バックオフィス/ジュニアオフィサー年俸
560万円以上
東京都港区- 在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社ケップル 求人名 【未経験可/ファンド経理】経理経験を投資・ファンド領域へ専門性を広げる 仕事の内容 ファンド運営の会計・経理支援を行う当社にて、ファンド経理業務をご担当。仕訳や決算、監査対応などこれまでの会計経験を活かせる業務からスタートし、実務を通じてファンド特有の会計・運営知識を身につけ専門性 を深めていただきます。■会計伝票起票およびファンド決算書作成 ■監査対応と資金管理 ■払込依頼書やLP向け報告資料作成 ■分配金等の計算サポート 【仕事の魅力】投資から分配まで一連のファンド運営に幅広く携わり、AIやデジタルツールを活用した業務改善やオペレーション設計にも挑戦できます。 募集職種 【未経験可/ファンド経理】経理経験を投資・ファンド領域へ専門性を広げる月給
41万6666円～66万7000円
東京都港区- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ＡＳＡ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ 求人名 【ファンド会計税務プロフェッショナル職】金融経験者/ファンド未経験者歓迎◎ 仕事の内容 不動産ファンド,PEファンドを中心にまずは期中管理における会計税務業務等をメインで対応いただきます。スタートは会計税務の知識、ご経験を活かした業務になります。 ■組成業務:対象アセットの分析・評価、ストラクチャーの検討・設計、金融機関・投資家・弁護士・会計士等の関係者との協議、契約関連ドキュメンテーション、クロージング対応 ■期中運用業務:ファンドのモニタリング、キャッシュフロー管理、投資家向けレポーティング、関係者との調整・折衝 ※経験・習熟度に応じて、まずは期中運用からスタートし、段階的に案件の主担当をお任せします 募集職種 【ファンド会計税務プロフェッショナル職】金融経験者/ファンド未経験者歓迎◎月給
38万7650円～51万3050円
東京都港区- 転勤なし完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 求人名 【SBIグループ/投信計理マネージャー】完全週休2日制 仕事の内容 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む） 【詳細】・設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb）・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）・時価取得および事務代行会社の通知・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算 ・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等） 募集職種 【SBIグループ/投信計理マネージャー】完全週休2日制年俸
600万円以上
東京都港区- 業界未経験歓迎転勤なし完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社ＡＳＡ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ 求人名 【RP】ファンド会計税務プロフェッショナル職（経験者） 仕事の内容 不動産ファンドを中心に組成アドバイザリーや期中管理における会計税務業務をメインで対応。顧客ニーズへの最適解を提示し、プロジェクト全体を円滑に進行するファンド会計税務のプロとしてご活躍いただきます。 ■ファンド決算対応（連結パッケージ等） ■案件組成時のスキーム構築アドバイザリー ■投資家報告レポート作成■税務申告書作成サポート ■業務プロセスの改善提案と効率化施策の推進・実行 ★魅力：プロジェクトの全体像を理解し、社内外の多様な関係者と協力しながらチームで成功へ導く重要な役割を担えます。 募集職種 【RP】ファンド会計税務プロフェッショナル職（経験者）月給
60万50円～80万50円
東京都港区- 転勤なし完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社ｂｉｔＦｌｙｅｒ 求人名 【トレジャリー（マネージャー／メンバー）】資産管理の強化／グローバル運用 仕事の内容 暗号資産取引所を展開する当社にて、トレジャリー業務をご担当。自社および顧客資産の分別管理、自己資本規制比率の算出、資金繰り計画の立案などを幅広くお任せします。資産保全や金融機関・当局対応を通じ健全な 経営基盤を支えます。■自社・顧客資産の分別管理および保全 ■自己資本規制比率の算出・管理 ■資金繰り計画立案と資金管理 ■暗号資産・法定通貨のウォレット管理体制の構築 ■カバー取引先・金融機関との折衝 ■リスク管理およびレポーティング ■法定帳票作成・金融庁対応 【仕事の魅力】最先端の暗号資産・WEB3領域にて、先進的な金融実務へ挑戦できます。制度設計や業務改善に深く携わり専門性を飛躍的に高められる環境 募集職種 【トレジャリー（マネージャー／メンバー）】資産管理の強化／グローバル運用年俸
900万円～1200万円
東京都港区- 業界未経験歓迎転勤なし英語在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 求人名 【SBIグループ/投信計理業務】完全週休2日制/キャリアアップできる環境 仕事の内容 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む） 【詳細】設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb） ・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）・時価取得および事務代行会社の通知 ・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等） ・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等） ・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算 ・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等） 募集職種 【SBIグループ/投信計理業務】完全週休2日制/キャリアアップできる環境年俸
400万円以上
東京都港区- 業界未経験歓迎転勤なし完全週休2日制土日祝休み
- 契約社員企業名 株式会社ＳＢＩ証券 求人名 【経験者】決済業務統括部 決済管理課（マネージャー候補） 仕事の内容 管理職のポジションで、課員が仕訳等の会計処理をするので、その管理をしていただきます。従いまして証券の会計経験が必要となります。 また納税申告時期で課員が作成し、税務署への申告したデータに対し、税務署からの質疑応答を担当。年次で会計監査を行っている会計事務所との応答も行います。 ■管理職として当社システムで証券取引にかかる仕訳、それに付随した会計補正の管理 ■対税務署等への質疑応答 ■定期的に会計事務所監査にかかる対応 募集職種 【経験者】決済業務統括部 決済管理課（マネージャー候補）年俸
800万円以上
東京都港区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり完全週休2日制土日祝休み
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